小金庫專項治理自查報告（經典12篇）_小金庫專項治理自查報告

發表時間：2017-08-05

小金庫專項治理自查報告（經典12篇）。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關于轉發《關于印發〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜12號)和《關于轉發福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作情況總結如下：

我校屬于二級核算會計單位，每年經費使用情況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。

1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。

2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

3、落實舉報制度。

治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立了舉報信箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

4、做好清查工作。對照“七種”表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規范我校財務收支管理情況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我校多年來嚴格執行“收支兩條線”的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關規定，加強學校的財務管理工作，同時逐年進行修改并完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作，從無設置帳外帳和“小金庫”以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，從制度上保障了財務管理的規范性，嚴謹性和有效性。

3、嚴格按照現金管理有關規定執行，采用少量的備用金，嚴禁設“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。

4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理內容’中的各項指標開展清理活動，對1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，通過清查，我校沒有發現上述違紀違規的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。

5、在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎上，進一步完善我校的財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

自今年省委決定開展整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動以來，我區整治辦在區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動領導小組的統一領導部署下，按照省、市、區《整治“小金庫”專項行動方案》要求，認真扎實地開展各階段的工作，目前已完成了動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實階段的工作任務，并取得了一定的成績，有效地規范了財經秩序。現將20xx年我區整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動的工作總結報告如下：

一、專項行動工作總體情況

（一）專項行動開展情況

本次整治“小金庫”及違規使用專項資金專項行動時間緊、任務重，為提高工作效率，我區整治辦分別于11月14日和21號召開全區專項行動工作會議，層層動員部署，使各部門、各社會團體、各國有及國有控股企業和各街道辦增強政治責任感和工作緊迫感，把整治“小金庫”及違規使用專項資金專項工作擺上重要日程，并具體細化實施方案，明確政策規定，確保工作部署深入到位。根據省、市、區行動實施方案，這次納入整治范圍的是全區所有黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體，全區共有961個單位納入這次整治的范圍（其中：黨政機關285個，事業單位540個，區屬國有企業54個，社會團體及公募基金會82個），確定了重點檢查單位總數為128個。重點檢查面占納入治理范圍單位總數的13.3%，其中，重點領域、重點部門和重點單位，重點檢查面占比為20.28%；非重點占比為8.94%，都達到省市方案的占比要求。為切實加大檢查力度，區整治辦在重點檢查階段還派出督導檢查組，且專門聘請了會計師事務所專業人員組成檢查工作小組。

（二）檢查存在的問題及整改落實情況

通過本次專項行動，并未發現我區黨政機關、事業單位、國有企業和社會團體存在“小金庫”問題，但發現三個單位有違規使用專項資金現象，區整治辦對本次檢查發現有違規使用專項資金現象的單位，逐一督促整改。具體如下：

1、xx小學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計3.14萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

2、xx初級中學存在以大額現金進行教育費附加及地方教育費附加款項結算的現象，合計0.24萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關現金管理規定，決定在今后工作中堅決杜絕使用大額現金支付等違規現象。

3、區文化中心管理處存在基本支出占用公益性演出專項經費項目經費的現象，合計1.19萬元。該單位負責人及財務人員經過認真學習有關部門預算管理規定，決定在今后工作中要嚴格按照基本支出與項目支出的經濟業務內容進行會計核算。區整治辦將協同區預算部門調減該單位下年度同類項目經費額度。

（三）長效機制建設工作情況

為不斷深化和鞏固“小金庫”及違規使用專項資金專項整治效果，構建杜絕“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制建設，從源頭上防范和杜絕“小金庫”及違規使用專項資金問題的產生，我區按照中央和省市的統一部署，緊緊圍繞長效機制建設這個根本任務，扎實開展工作，收到了一定的效果，主要體現在以下三個方面：

1、加強教育

增強各單位干部群眾的制度意識，筑牢遵紀守法思想基礎，是防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的任務，是徹底消除“小金庫”及違規使用專項資金的前提。為此，我們從教育入手，不斷加強單位干部和財務人員的遵紀守法觀念和廉潔從政意識。

其一，要求各單位的“一把手”在思想上要認清“小金庫”及違規使用專項資金的嚴重危害性，采用各種行之有效的形式，增強黨員干部的法制觀念和制度意識，引導黨員和干部帶頭學習制度，自覺養成嚴格按制度辦事的良好習慣；

其二，開展黨政機關和事業單位負責人財務管理和內部控制培訓，堵塞漏洞，防范“小金庫”及違規使用專項資金產生；

其三，要求各社會團體、各國有企業把小金庫治理工作與日常財務會計管理結合起來，進一步規范并嚴格執行財務會計管理制度，完善內控和監督機制。

2、完善制度

加強各部門、單位防治“小金庫”及違規使用專項資金的制度建設和落實，不斷完善財政體制改革和制度創新，從源頭上切斷“小金庫”及違規使用專項資金的資金來源。

其一、嚴格預算單位實有資金賬戶管理。進一步加強預算單位銀行賬戶審批、備案管理制度，從嚴控制新開賬戶，對單位實有資金賬戶進行清理，能取消的堅決取消，能歸并的堅決歸并。進行銀行賬戶檢查，加強單位銀行賬戶內部管理，切實堵塞資金管理漏洞。

其二、深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，繼續深化收支兩條線改革，進一步理順罰沒收入和收費管理秩序。要求各部門、各單位要嚴格落實“收支兩條線”規定，凡屬于行政事業性收費、政府性基金、國有資產和國有資源有償使用費、罰沒收入等政府非稅收入，必須按規定納入“收支兩條線”管理，接受財政部門的統一監管。

其三、深化“國庫集中支付”制度。進一步深化部門預算管理改革，提高預算管理的科學化、精細化水平，強化預算約束。繼續深化行政經費管理和改革，推進國庫集中收付制，規范財政資金支付方式，減少財政資金使用上的漏洞。

3、強化監督

其一、嚴格落實“小金庫”承諾保證制。我們要求各單位主要負責人、財務負責人和紀檢負責人簽訂《關于“小金庫”治理工作的承諾》，并按照承諾的要求，嚴格執行“小金庫”治理的政策法規，認真落實各項規定，及時上報各項報表，并保證數據真實、準確。

其二、嚴格落實“小金庫”舉報查處督辦制。建立群眾舉報長效機制，向社會公布舉報電話、舉報電子信箱，拓寬群眾舉報渠道，鼓勵群眾舉報健全舉報登記和查處督辦制度，做到有訪必接、有案必查。

其三、嚴格落實整治“小金庫”及違規使用專項資金監督管理責任制。我們要求各單位、各部門要充分認識“小金庫”及違規使用專項資金問題的嚴重性、危害性和治理工作的長期性、艱巨性，進一步落實各級領導干部和有關職能部門的責任，治理工作領導小組成員單位要各司其職、各盡其責、相互配合、形成合力。要把防治“小金庫”及違規使用專項資金工作納入懲防體系建設和黨風廉政建設責任制的考核內容。完善制度建設，強化源頭治理，加大監督檢查力度，嚴格執行“收支兩條線”的規定，完善內控和監督機制，從源頭上防止“小金庫”及違規使用專項資金問題的發生。

二、進一步加強防治“小金庫”及違規使用專項資金長效機制的思路與對策

整治“小金庫”及違規使用專項資金是一項長期艱巨的任務，其根本目標在于實現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過采取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。

（一）加強法制教育，提高法紀意識。

加強對領導干部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、征求群眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領導干部思想動態的經常性了解，及時總結分析當前領導干部認識方面的普遍性誤區或薄弱環節，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規違紀行為。要加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員對“小金庫”及違規使用專項資金問題的認識，增強財務人員的法紀觀念和專業素養。要積極開展經驗交流和研討，及時推廣整治工作經驗，發揮典型引路作用。

（二）深化各項改革，健全各項制度。

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1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脫鉤”的總體目標，將所有行政事業性收費納入財政預算管理并接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬戶和收費票據的管理，嚴格實行國庫單一賬戶制度。

2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的`控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系，從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題，并要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、借口和誘因。

3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革，加強部門預算項目支出管理，提高項目資金科學化精細化規范化管理水平，同時為中長期財政發展規劃歸集基礎數據，我區將通過建立部門預算項目庫實現以下管理目標：

一是實現政府部門基本職能與財力分配的緊密對接；

二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性；

三是通過預設部門預算項目庫，規范引導部門預算編制，提高部門預算編制的質量和效率，同時為部門預決算公開做好準備；四是夯實財政管理基礎，實現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過對部門預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。

4、建立健全“小金庫”及違規使用專項資金整治協調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監督，充分發揮各方面的作用和優勢，加強部門協調配合和上下聯動，進一步形成有效防范和整治“小金庫”及違規使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開，整合監督資源，注重發揮黨內外群眾、新聞媒體的作用，積極為他們創造能夠監督、方便監督的平臺和條件健全制度執行的問責機制。

5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結合，并常抓不懈；要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力；要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則；要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度；要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專項資金整治的`權威。

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治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發[20xx]《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的`主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

組長：副組長：成員：

舉報電話：

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

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嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理，是保障規定貫徹執行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關于印發《xx縣關于深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求，結合我鄉實際，開展嚴肅財經紀律和“小金庫”的自查自糾，就各項自查內容認真核對、力求準確，以便在自查時能夠發現問題和不足，查缺補漏，采取有效措施強化了對鄉財政資金的監管。現就我鄉自查情況，整理如下：

一、加強組織領導

（一）鄉黨委政府高度重視。根據我鄉實際,成立了由鄉長楊明申任組長，鄉紀委書記羅渝媚為副組長，鄉財政所成員的鄉財政資金監管工作領導小組，展開對我鄉財政資金監管的自查自評工作。

（二）嚴格執行財經紀律。我鄉嚴格執行國家及上級有關鄉財政財務管理工作制度、現金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度，梳理和完善專項資金管理、村賬鄉代理等業務操作規定和業務管理制度，爭取做到監管工作步調統一、規范、完善。

二、對照要求認真自查自糾

按照《xx縣深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求，我鄉對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經濟收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

（一）我鄉首先開展了對各辦公室嚴肅財經紀律和私設“小金庫”自查自糾工作，通過認真自查，各辦公室均不存在其他違反財經紀律和私設“小金庫”的現象。

（二）我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨私設帳戶，未設立任何形式的“小金庫”。

（三）我鄉無自行出臺、發放獎勵性補貼，擅自越權出臺獎勵性補貼政策的情況，無隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或私分非稅收入，無虛列支出、轉嫁支出、超標準、超范圍列支“三公”經費、會議費和培訓費等違反財經紀律的行為。

通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我鄉將在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關的財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財務，杜絕違反財經紀律事件的出現。

雖然，在鄉鎮財政資金監管方面我們做了一些工作，也取得了一定成效，但與上級的要求和其他鄉鎮相比還存在一定差距，還存在著個別項目資金監管不到位，抽查巡查不及時等情況，在今后的工作中我鄉將進一步加強財政資金監管力度，力求做到求真務實，主動查找不足，借鑒先進經驗，加強制度建設，全面推進財政科學化精細化管理，以積極、及時、準確的工作為本鄉經濟建設服務，為廣大的人民群眾服務，為我鄉經濟發展建設貢獻力量。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

按照市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，市安監局認真開展了清理“小金庫”工作，現將自查自糾情況報告如下：

一、切實強化組織領導

為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展，市安監局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長，局黨組成員、紀檢組長彭瑋任副組長的清理工作領導小組，由局辦公室和局監察室具體負責此次專項治理工作。

二、進一步加強政策宣傳

全省、全市“小金庫”治理工作會議后，我局迅速召開了貫徹落實專題會議，傳達學習市委辦公室《關于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神，局長周先文要求相關工作人員，要認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。并對照自查自糾要求嚴格開展工作，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、進一步加強工作監督

我局“小金庫”治理工作領導小組辦公室設立并公布了舉報電話(2377753)，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由辦公室具體負責，局監察室全程參與監督，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查自糾工作

我局重點圍繞統計表確定自查自糾內容，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

一是我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，并嚴格執行“收支兩條線”財政制度，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

二是我局嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

三是財務部門各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。

四是按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務收支情況，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。同時，將此次的清查結果在職工大會上進行了通報，在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

通過開展“小金庫”自查自糾工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機，進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

為切實做好“小金庫”治理工作，把“小金庫”治理工作落到實處，構建防治“小金庫”工作長效機制。根據人總行統一部署，我支行于XX年6月上旬組織開展了對“小金庫”治理“回頭看”工作，現將有關情況總結匯報如下。

一、統一思想精心組織

為提高全行上下對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，深刻認識“小金庫”治理工作的必要性、緊迫性，支行黨組組織會計財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人召開了專門會議，研究部署對“小金庫”治理“回頭看”自查工作，要求相關人員認真對待，全行上下齊心協力，相關部門通力合作，共同把這次自查工作完成好。

為使自查工作有序開展，支行成立了由一把手任組長、分管領導任副組長，會計、財務、后勤、內審、紀檢等部門負責人為成員組成的“小金庫”治理“回頭看”自查工作小組。并公布了舉報電話，自覺接受群眾的監督。

二、認真細致自查到位

1、宣傳動員提高認識

召開全行干部職工大會，學習有關文件，強調“小金庫”治理工作的重要意義，提高對“小金庫”治理工作全員參與意識，對發現有“小金庫”現象或隱患的及時主動報告。

2、認真自查全面細致

通過對支行賬戶開立情況、財務收支情況、出納現金、銀行存款情況、基建管理、固定資產管理情況的檢查表明：我支行無截留收入、虛列開支、違規收費、亂罰款、虛假的發票列支、上下級單位相互轉移資金等行為，不存在“小金庫”現象。

三、完善制度構建長效機制

1、加強思想教育

積極開展黨性、黨風、黨紀教育，幫助廣大黨員干部堅定理想信念，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權力觀、地位觀、利益觀，明辨是非，不斷增強拒腐防變能力。

結合典型案例進行警示教育，警鐘長鳴，用發生在身邊的人和事進行教育，切實提高班子成員和干部職工的法制意識，使設立“小金庫”違紀、違法、易誘發職務犯罪的觀念深入人心，使黨員干部從思想上、行動上支持、參與禁止“小金庫”的工作，努力形成良好的氛圍，筑牢拒腐防變的思想道德防線。

2、加強制度建設，健全管理體系

認真調研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、監督管理體制等各個方面存在的漏洞和環節，不斷總結完善制度建設，建立責任追究制，從源頭預防和治理“小金庫”的產生和漫延。

3、實行責任追究，加大懲處力度

建立和完善“一把手”責任追究制，把“小金庫”問題納入黨風廉政建設的責任目標之一，實行一票否決，一旦發現“小金庫”，除對當事人進行處理外，還必須對“一把手”實行責任追究。

4、加強群眾監督，健全信息渠道

充分發揮廣大干部職工的監督作用，建立舉報箱、舉報電話等多種渠道，發動干部職工監督的有利條件，為其反饋情況提供有效平臺，達到有效扼制小金庫的目的。

5、建立獎懲機制

建立舉報查處獎懲機制。對舉報“小金庫”現象、查辦“小金庫”行為的有功人員，不僅從精神上給予獎勵，同時從物質上給予一定獎勵。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市教育局《關于全面清理單位“小金庫”的通知》的文件精神，現把我學校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領導，責任分工

為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

組長：黃坤元

副組長：黃鵬舉

成員：劉陌殊、侯琪穎、黃種鳳、黃建國、黃偉玉、黃麗蓉、李雪蓮、劉碧云、黃亞延等

舉報電話：86586701

三、明確要求，重點治理

按照上級文件規定的要求，學區通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

按照治理范圍要求，重點圍繞“治理內容”中的七項表現開展自查活動，對20xx年以來的所有收入及各類賬戶、賬據進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全學區教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。

四、整改建章，規范完善

我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

為貫徹落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》，省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神，我辦按照中共成都市紀委、成都市監督局、成都市財政局、成都市審計局的統一部署和要求，認真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作。現將相關情況總結匯報如下：

一、加強領導，認真部署

自市委辦公廳、市政府辦公廳《關于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[20xx]20號)下發之日起，我辦即刻按照其相關要求，結合本部門實際建立工作機制，并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等，認真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領導小組。設立了領導小組辦公室(在財務處)，下發了《關于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[20xx號])，確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

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二、全面開展自查自糾不走過場，不留死角

按照成紀發[20xx]16號的要求，成都市人防辦機關和所屬7個事業單位，截止20xx年6月19日，全部進行了“小金庫”的自查自糾工作，自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位，領導高度重視該項工作，并積極認真地按照成防辦黨[20xx]32號的要求，即時動員、布置，安排和開展銀行賬戶、庫存現金的治理清查工作。皆未發現私設“小金庫”的情況。各單位負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態度，簽訂了《自查責任承諾書》，并按時報送了自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

三、提高認識，加強管理

通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我辦及直屬企、事業單位領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存情況;庫存現金的及時盤存情況;各類收費票據、印章的登記管理情況;現金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經驗制定了《成都市人民防空辦公室內部會計控制制度》和《成都市人防辦機關包干經費管理實施意見》(試行辦法)，加強了制度建設。同時，嚴格按照國家和人防系統各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》(酒市財監〔20xx〕4號)、《關于印發的通知》(酒市財發〔20xx〕36號)、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》(酒市財發〔20xx〕33號)文件精神，我局按照相關要求，認真進行了全面的自查自糾工作，現將自查自糾情況匯報如下：

為確保此次專項治理工作順利進行，我局成立了由局長王紅蘭任組長，副局長張濱、戴生平任副組長的清理工作領導小組，由財務室具體負責此次專項治理工作。

根據市財政局《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》、《關于印發的通知》、《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》要求，我局認真組織學習，正確認識開展此項活動的`重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”和扶貧資金監督是深入貫徹落實規定和扶貧政策的有力保障，加強會計監督檢查保障單位資金運用合理規范，從源頭上遏制和防止腐朽，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

(一)按照《關于開展20xx年會計監督檢查的通知》要求，我局對20xx年度國家相關政策的落實、財務制度以及財經紀律執行財政預算管理、會計核算、會計準則執行、資產管理、“小金庫”治理等情況進行檢查。

1.20xx年我局積極學習國家政策方針，制定相關方案，積極落實，保證學透吃透，將政策學習到位不遺漏、落實到位不走樣。

2.會計核算全部按照市財政要求進行，盤活存量資金，落實專項資金使用，財務賬目清晰，預算據算全部按要求進行核算。

3.為了落實工作要求，監管財務會計工作執行，我單位制定了《酒泉市體育局財務管理制度》進一步落實財務管理，執行會計準則。

4.我局所有財政資金全部按照要求在國庫統一管理，實施國庫支付制度，固定資產全部按時錄入，有明細、有賬目。

(二)按照《酒泉市深入開展貫徹執行規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，我局重點對各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。

1.我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2.我局財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3.各類票據均管理規范，并建立相應的備查賬薄。

4.按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結果在全局進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

(三)按照《關于開展扶貧資金監督檢查的通知》的要求，我局重點對我局扶貧資金進行檢查。

經檢查，我局不存在扶貧資金。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關于轉發《關于印發〈福建省開展“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》（南紀綜[20xx]12號）和《關于轉發福建省治理“小金庫”工作領導小組辦公室〈關于填報“小金庫”自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》（南治辦1號）的要求，進行了“小金庫”專項治理自查自糾工作，工作狀況總結如下：

一、經費來源與使用狀況

我校屬于二級核算會計單位，每年經費使用狀況一律由中心小學統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬戶管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。

二、自查自糾的方法

1、加強組織領導。成立了治理“小金庫”工作領導小組，負責進行“小金庫”治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。

2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大好處，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

3、落實舉報制度。

4、做好清查工作。對照“七種”表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規范我校財務收支管理狀況。并認真開展清理”小金庫”工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真扎實地開展了清理工作。

四、自查自糾的.結果

1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的狀況，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

3、嚴格按照現金管理有關規定執行，采用少量的備用金，嚴禁設“小金庫”，杜絕坐支行為，沒有以任何形式進行私存私放。

4、按照清理范圍要求，重點圍繞“清理資料’中的各項指標開展清理活動，對20xx年1月以來的所有收入，支出及各類賬戶進行了認真細致的清查，透過清查，我校沒有發現上述違紀違規的問題，沒有任何形式的“小金庫”存在。清查結果已在全體教師會議上進行了通報。

5、在認真清理清查的基礎上，按照規定，認真填報了相關表格。

五、今后措施

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我校將在自查自糾的基礎上，進一步完善我校的財務管理制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐工作更上一層樓。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發[]《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識。

全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長xxx要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工。

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：

組長：

副組長：

成員：

舉報電話：

三、明確要求，重點治理。

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。

一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。

四、我校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

六、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章，規范完善

我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

?? 小金庫專項治理自查報告 ??

按照國務院辦公廳《關于請報送“約法三章”貫徹落實狀況的通知》(國辦發明電〔20xx〕29號)和省政府辦公廳有關要求，為深入貫徹落實中央“”精神、省委“十項規定”和市委、縣委具體規定，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動正風肅紀工作，不斷加大監督檢查力度，按照縣財政局相關文件要求，我鄉庚即我鄉的“三公”經費使用狀況進行了自查，現將三公經費使用狀況自查狀況報告如下：

一、成立專項自查整改小組

以鄉黨委書記王健為組長，分管財政領導鄉長倪建林為副組長，財務人員及辦公室人員羅通、何燕為成員的專項自查整改小組。

二、因公出國(鏡)經費使用。民建彝族鄉沒有組織出國(鏡)學習考察，所以無公款支付的狀況發生。

三、公務用車購置及運行經費使用。經自查民建彝族鄉現擁有2輛車，一輛皮卡車(川TU5721)系4。20災后重建所贈車輛，一輛微型車(川T75721)系20xx年鄉政府購置車輛，未存在超編超配公務用車，無企業贈送車輛，公務用車經費未超出標準，且車輛購置、保險嚴格執行政府采購程序，規范用油和維修。

四、公務接待經費使用。民建彝族鄉嚴格執行“三公經費”標準支出接待費用。所有經費支出務必有鄉長親自審核簽字方能支出。未出現公款大吃大喝、公款購買禮品、公款買單私人支出費用。按照精簡會風文風要求，鄉政府盡量減少會議召開次數及時間，合理安排會議時間，縮減會議費用。未出現把招待費轉移到企業報銷的狀況發生。

五、其他方面。我鄉貫徹落實惠民政策，均按照縣級有關部門要求執行，惠民政策均公開、公正，無違規操作、謀取私利，拖欠，挪用的現象;鄉公務用車使用有臺帳，不存在公車私用的狀況;設立鄉財政專戶管理鄉財政資金，不存在私自設立“小金庫”的現象。

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